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如何投資指數增強型基金?指數增強型基金怎么玩的(2)

2019-05-30 14:44 錢堂

　阿爾法系數(Alpha Coefficient)表示基金的絕對回報和按照β系數計算出的預期風險回報的差額，用來衡量投資的非系統性風險。

　　其計算公式為：賬戶年化收益-(無風險收益+策略Beta值(參考基準年化收益-無風險收益)。

　　

 

　　所以指數增強型基金同時具備了主動型基金和被動型基金的優點，同時賺取了Alpha收益和Beta收益。

　　雖說如此，但正如前面所說增強部分畢竟有人為因素影響，萬一經理次次做出“神操作”呢?因此也不能保證它一定能夠勝過指數型基金。

　　

南方財富網聲明：資訊來源于合作媒體及機構，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。