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什么是基金凈資產?基金凈資產價值怎么計算?(2)
2019-10-01 14:05 互聯網
4.現金與相當于現金的資產，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價;
5.管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法全部收回或基金有負債時，可以預留適當的折價或提列準備;
6.如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定凈資產價值時，管理公司應依照有關規定辦理。
基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額
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