星期二這只新股上市申購！（水羊轉(zhuǎn)債）

　　于4月4日在深圳證券交易所上市申購

　　新股相關(guān)內(nèi)容

　　債券簡稱：水羊轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：123188

　　申購簡稱：水羊發(fā)債

　　申購代碼：370740

　　原股東配售認購簡稱：水羊配債

　　原股東配售認購代碼：380740

　　原股東股權(quán)登記日：2023/4/3

　　原股東每股配售額（元/股）：1.7848

　　正股簡稱：水羊股份

　　正股代碼：300740

　　發(fā)行價格（元）：100

　　申購日期：2023-04-04 周二

　　實際募集資金總額（億元）：6.95

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：13.95

　　債券現(xiàn)價（元）：100

　　轉(zhuǎn)股價值：101.75

　　回售觸發(fā)價：9.6

　　轉(zhuǎn)股開始日：2023年10月11日

　　正股市凈率：3.13

　　轉(zhuǎn)股價（元）：13.71

　　轉(zhuǎn)股溢價率：-1.72%

　　強贖觸發(fā)價：17.82

　　轉(zhuǎn)股結(jié)束日：2029年4月3日

　　債券發(fā)行總額（億）：6.95

　　債券年度：2023

　　信用級別：A+

　　債券期限（年）：6

　　評級機構(gòu)：中誠信國際信用評級有限責任公司

　　起息日：2023/4/4

　　到期日：2029/4/4

　　利率說明：第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.2%、第四年為1.8%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。

　　止息日：2029/4/3

　　每年付息日：4月4日

　　申購日期：2023-04-04 周二

　　中簽號公布日期：2023-04-07 周五

　　公司簡介+財務(wù)狀況

　　水羊集團股份有限公司（簡稱“水羊”），是一家科技賦能產(chǎn)品，數(shù)字賦能組織的科技型企業(yè)，是以自主品牌為關(guān)鍵，自有品牌與代理品牌雙業(yè)務(wù)驅(qū)動的新消費品美妝品牌企業(yè)。2018年2月8日正式登陸A股，股票代碼300740，成為中國互聯(lián)網(wǎng)消費品品牌第一股。科技水羊：參與了12項行業(yè)標準制定，有4000多項質(zhì)量管理流程和內(nèi)部標準，申請了超過200項專利，已研發(fā)10種獨有原料，建成全球單體最大、智能化程度最高、最具互聯(lián)網(wǎng)開放體驗屬性的面膜生產(chǎn)基地。雙業(yè)務(wù)水羊：旗下?lián)碛杏�泥坊、小迷糊、大水滴、花瑤花、御、HPH、VAA等多個自主品牌。2018年，水羊成立國際美妝開放平臺“水羊國際”，獨創(chuàng)全球美妝最佳CP模式。現(xiàn)已合作伊菲丹、KIKO、CELLEX-C、MEMOPARIS、MESOESTETIC等30個國際美妝品牌，并與世界500強強生集團達成合作伙伴關(guān)系。公司現(xiàn)有員工3000余名，擁有超過5800萬消費者。未來，公司將逐步形成“內(nèi)部平臺生態(tài)化，外部生態(tài)平臺化”的雙平臺生態(tài)，追求營收增長率與利潤增長率高于行業(yè)的雙高增目標，爭做“中國美妝行業(yè)領(lǐng)頭羊”。

　　經(jīng)營范圍計算機軟件銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機技術(shù)咨詢;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);化妝品零售;日用品銷售;清潔用品銷售;家用電器零售;化工原料（監(jiān)控化學品、危險化學品除外）銷售;生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);電子產(chǎn)品生產(chǎn);電子產(chǎn)品零售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);廣告制作服務(wù);廣告服務(wù);廣告國內(nèi)代理服務(wù);廣告設(shè)計;化妝品的研發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　水羊股份財務(wù)摘要